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Dashboard
O resumo do mês e de onde vem cada número.
O dashboard é o resumo do perfil exibido no mês atual (no seu fuso horário): saldo das contas, patrimônio, resumo do mês, compromissos até o fim do mês, projeção do saldo no fim do mês, metas, transações recentes e gastos por categoria.
| Bloco | Como é calculado |
|---|---|
| Saldo atual | Soma dos saldos das contas (só transações efetivadas), com a lista de contas. |
| Receitas do mês | Receitas efetivadas no mês. |
| Despesas do mês | Despesas efetivadas mais compras no cartão efetivadas, menos estornos, todas pela data da transação. |
| Resultado do mês | Receitas do mês − despesas do mês. |
| Investido no mês | Aportes − resgates efetivados (transferências entre uma conta e uma conta de investimento). |
| Compromissos | De hoje até o fim do mês: despesas previstas ou pendentes (recorrências, parcelas, contas avulsas) e faturas a vencer. Até 10 itens. |
| Projeção do fim do mês | Saldo atual + receitas previstas ou pendentes − despesas previstas ou pendentes − faturas que vencem até o fim do mês. |
| Patrimônio | O mesmo da página Patrimônio líquido. |
| Metas | Até 5 metas com o progresso. |
| Transações recentes | As 5 mais recentes até hoje. |
| Gastos por categoria | Despesas e compras no cartão efetivadas no mês, menos estornos, por categoria. |
Transferências entre suas contas não entram em receitas nem despesas. Canceladas não entram em nada.
No mês de exemplo, em 20/03:
| Bloco | Valor | Cálculo |
|---|---|---|
| Saldo atual | R$ 3.700,00 | Corrente 2.200 + poupança 1.000 + corretora 500. |
| Receitas do mês | R$ 5.000,00 | Salário. O freela ainda está previsto. |
| Despesas do mês | R$ 1.850,00 | Aluguel 1.500 + mercado 400 − estorno 50. O pagamento de fatura não é despesa. |
| Resultado do mês | R$ 3.150,00 | 5.000 − 1.850. |
| Investido no mês | R$ 500,00 | O aporte na corretora. A ida para a poupança não conta (poupança não é conta de investimento). |
| Compromissos | R$ 200,00 | A conta de luz. A fatura de março vence só em 05/04. |
| Projeção do fim do mês | R$ 4.200,00 | 3.700 + 700 (freela) − 200 (luz). |
| Gastos por categoria | Moradia 1.500; Mercado 350 |